今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
您好 帮我找一下原因 前面是余额表
具体的问题现象如下:
您好 帮我找一下原因 前面是余额表
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
总部已经给了回复 谢谢大家
公式没问题,资产负债表中的应收应付,预收预付数据与余额表中的数据不是对应关系,先弄清资产负债表的数据来源吧,
还是公式的问题
余额表这里查询的是所有方向的余额
取借贷方的,就不能和余额表核对,需要与往来管理模块的客户或供应商往来余额表,勾选借方余额或勾选贷方余额选项后查询出来的余额核对
公式不对,你把应收账款,预付账款,应付账款,预收账款的公式里面的借都删掉,或者复制一个其他应收款的公式,对应修改一下科目编码
不取借贷方 那不是和应付账款余额一样了
是的。修改公式就可以。
这个就是模板里面的公式 有问题吗
如果要和余额表对应,将公式删除重新设置,不要选择借贷方
不知道问题出在哪里
公式没有问题啊 问题是差额有55000
QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)预付账款资产负债表取的是两个科目之和。所以和余额表对照也要对照两个科目之和。