今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：
资产负债表期末数自动生成错误，存货、长期
具体的问题现象如下：
资产负债表期末数自动生成错误，存货、长期待摊费用、未分配利润的期末数是错误的，怎么办
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
好的，真是麻烦您了，万分感谢，都解决了，谢谢
应该将此科目放入到其他应付中
那我这个月待摊费用有借方发生额，那应该在那个会计科目体现
如果么没有跌价准备，那请你在公式中删除这个科目
如果么没有跌价准备，那请你在公式中删除这个科目
我的资产负债表里面没有存货跌价准备科目
这个是没有问题的，你的科目应该不是我们的默认科目吧默认科目中此科目名称应该是存货跌价准备
我在总账设置里查到的行业性质是2007年新会计准则，我新建的报表是一般企业（2007年新会计准则），选项中没有2007年新会计准则这一项
这个应该是模板问题，您使用的模板不对
这是存货的公式QM(\"1401\",月,,,年,,)+QM(\"1402\",月,,,年,,)+QM(\"1403\",月,,,年,,)+QM(\"1404\",月,,,年,,)+QM(\"1405\",月,,,年,,)+QM(\"1406\",月,,,年,,)+QM(\"1407\",月,,,年,,)+QM(\"1408\",月,,,年,,)+QM(\"1411\",月,,,年,,)+QM(\"1421\",月,,,年,,)+QM(\"1431\",月,,,年,,)+QM(\"1441\",月,,,年,,)+QM(\"1451\",月,,,年,,)+QM(\"1461\",月,,,年,,)-QM(\"1471\",月,,,年,,)+QM(\"1321\",月,,,年,,)-QM(\"2314\",月,,,年,,)+QM(\"5001\",月,,,年,,) 其中减去QM(\"1471\",月,,,年,,)，1471是待摊费用的编码。待摊费用在资产负债表中是在存货中减去吗
这个应该是您使用的财务报表模板和您的会计制度不一致
不太理解你的描述
待摊费用编码是1471，为什么在库存商品中减去1471呢，是不是应该是+
待摊费用编码是1471，为什么在库存商品中减去1471呢，是不是应该是+
你好，未分配利润改过来了，万分感谢。还有上月的凭证中有一笔分录是借：待摊费用，我刚看了资产负债表，没有这个科目，但是他的编码在库存商品中减去了，为什么是减去呢
请尝试使用给您的公式
4104是利润分配，4103是本年利润
4104是利润分配，4103是本年利润
请将期初修改为QC(\"4104\",全年,,,年,,)+QC(\"4103\",全年,,,年,,) ，期末修改为QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)
4104是本年利润吗，如果是是的话，你从后面再加上410415，就是把前面的复制，然后修改编码即可
未分配利润期初公式QC(\"4104\",全年,,,年,,) 期末公式QM(\"4104\",月,,,年,,) 是错误的吗，要改成什么
你看一下未分配利润的公式是本年利润加上未分配利润吗
要你看一下您是否做过期末损益结转，如果做过，公式中应该改为，本年利润加未分配利润
那未分配利润的期末数和期初数相等，公式哪里有问题吗
我实际账套的库存商品的编码是1405，我公式是QM(\"1401\",月,,,年,,)+QM(\"1402\",月,,,年,,)+QM(\"1403\",月,,,年,,)+QM(\"1404\",月,,,年,,)+QM(\"1405\",月,,,年,,)+QM(\"1406\",月,,,年,,)+QM(\"1407\",月,,,年,,)+QM(\"1408\",月,,,年,,)+QM(\"1411\",月,,,年,,)+QM(\"1421\",月,,,年,,)+QM(\"1431\",月,,,年,,)+QM(\"1441\",月,,,年,,)+QM(\"1451\",月,,,年,,)+QM(\"1461\",月,,,年,,)-QM(\"1471\",月,,,年,,)+QM(\"1321\",月,,,年,,)-QM(\"2314\",月,,,年,,)+QM(\"5001\",月,,,年,,) 请问哪里需要修改
那这个情况就需要您联系服务商对数据了
登录账套，点击基础设置-财务-会计科目，这里的科目编码和财务报表公式里的科目编码要一致
那怎样查看哪里不一样，我是新接手的，不太懂，谢谢
请问实际账套中的编码在哪里查看
刚刚试了下还是错误的数据
请您将公式修改为QM(\"1401\",月,,,年,,)+QM(\"1402\",月,,,年,,)+QM(\"1403\",月,,,年,,)+QM(\"1404\",月,,,年,,)+QM(\"1405\",月,,,年,,)+QM(\"1406\",月,,,年,,)+QM(\"1407\",月,,,年,,)+QM(\"1408\",月,,,年,,)+QM(\"1411\",月,,,年,,)+QM(\"1421\",月,,,年,,)+QM(\"1431\",月,,,年,,)+QM(\"1441\",月,,,年,,)+QM(\"1451\",月,,,年,,)+QM(\"1461\",月,,,年,,)-QM(\"1471\",月,,,年,,)看一下
QM(\"1401\",月,,,年,,)+QM(\"1402\",月,,,年,,)+QM(\"1403\",月,,,年,,)+QM(\"1404\",月,,,年,,)+QM(\"1405\",月,,,年,,)+QM(\"1406\",月,,,年,,)+QM(\"1407\",月,,,年,,)+QM(\"1408\",月,,,年,,)+QM(\"1411\",月,,,年,,)+QM(\"1421\",月,,,年,,)+QM(\"1431\",月,,,年,,)+QM(\"1441\",月,,,年,,)+QM(\"1451\",月,,,年,,)+QM(\"1461\",月,,,年,,)-QM(\"1471\",月,,,年,,)+QM(\"1321\",月,,,年,,)-QM(\"2314\",月,,,年,,)+QM(\"5001\",月,,,年,,)
在您的财务报表的格式状态下，看一下您的存货的公式单元中的公式是怎么写的
但我对了下发生额及余额表，数据都是对的，只是资产负债表中这三个不对啊
打开公式，看下里面的科目编码和实际账套中用的科目编码是否一样，不一样的修改公式中的科目后，重算报表。建议修改报表后，在报表上点击文件-另存为，把报表文件保存到电脑上，后续使用时直接调用这个文件
这个一般是报表里面公式的科目编码和实际做账时不一致造成的
把这三个的公式是什么，在哪里能找到，谢谢
修改一下公式
