今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：
请问一下，科目汇总表借贷方是平的，生成的
具体的问题现象如下：
请问一下，科目汇总表借贷方是平的，生成的利润表是对的，但是生成资产负债表不平，货币资金的期末余额、应收账款、其他应收款的余额都和科目余额表的对不上，是什么原因？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
我查了，明细账的余额跟科目余额表的余额表的是一样，加起来也是对，但是到资产负债表上取的数就不对了，但是我看到公式是对的，都是这几个科目碥码加起来的，报表中，除了实收资本是对的，其他的都不对，好像错乱了一样
去查科目的明细账里面显示的余额，看看1001,1002,1009的余额之和加起来和报表上取的一样吗。
我按说的方法加上公式是平了，但是货币资金，应收账款，其他应收款固定资产等这些都不等于科目余额表的余额是什么回事？
双击打开存货后面的格式单元，打开公式编辑界面，在现有公式的最后面+QM(\"115\",月,,,年,,)（注意：115改成工程施工的科目编码）
我要把它放在资产负债表的存货体现出来，要什么设公式
社区不提供远程服务，这里也没办法推荐给你远程，你实际的报表会不会加成本类科目，可以和我说怎么加，我可以告诉你公式怎么设置。
我不知道什么改，你们那里有人可以帮改吗？我半路出家做会计的，不太懂这些，只会有软件做账，其他都不会，麻烦你推荐一个帮我远程可以吗？
恩，改下公式吧，把工程施工加到报表中。
那我应该什么做？改公式？
那你资产负债表就得把成本类的科目加进去啊，你现在余额表中，算上工程施工的余额是平的，资产负债表中没有包含成本科目，当然就不平了。
建筑装饰的，是不是当初建账套时就选错账套性质了
我们是建筑工程的企业，成本类是可以有余额的，未完工
工程施工有余额，成本类科目没有结转。
科目汇总表是平的，科目余额表是对的，这个资产负债表是不对的，你帮看一下，损益类也没有余额
那就是期初是平的，期末的不平？那首先看看余额表，损益类科目是否有余额。
不用删，常用模板里面的东西和出报表没有影响，别选它出报表就行。
是这个月刚建账，是平的？
我没有用最后一个，难道要把它删除才行吗？什么删除？
期初的是平的吗？
其他报表的余额都是对的，资产负债表没道理不平啊，麻烦你帮我看一下到底是什么回事？应该不是凭证的问题啊
常用模板里的前2个模板是对的，最后一个是小企业2013的，不对。
你帮我看一下是不是模板的性质是一样的
不要点完成，截完图之后用快捷键ctrl+s
我用我用Ctrl+Alt+A截了，点完成，就什么也找不到了
先保存到桌面再上传图片
请问，什么截图发布给你，我用Ctrl+Alt+A截了什么发不出去？
图片另存到桌面再上传
刚才我看了，行业模板是一样的，但是不知道什么截图给你看
我都不知道我的服务商的电话
你先看看总账-设置-选项-其他里面的帐套行业性质，然后再根据行业性质去选报表模板；如果实在有困难，可以联系您的服务商帮您远程。
公式：货币资金=QM（“1001”月，，年）+QM（”1002“月，，年）+QM（”1009“月，年，，），这个是对的吗？
那我怎么办？
社区不支持远程的。
你们能帮远程吗？
你截个图看看，一个是新会计准则，一个是新会计制度，这2个不一样的。
不懂看那公式
行业模板是选的跟账套一样的，都是新企业会计
检查一下公式，应该是公式设置有问题
看看行业模板是否选对，报表的行业要和帐套的行业性质一致才行。
