今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：
T3众的现金流量表的期初现金余额的本月数
具体的问题现象如下：
T3众的现金流量表的期初现金余额的本月数跟本年累计数的公式怎样编制 
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
请参考：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)+QC(\"1012\",全年,,,年,,)您好，以上取的就是现金和银行存款的年初数。
对
本月数就是QC了？？？？
期初数据，本年累计就是QM
这个公式是本月数还是本年累计数？本年累计数是吧
