今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
您好,麻烦问下:在总账里应交税费明细账的
具体的问题现象如下:
您好,麻烦问下:在总账里应交税费明细账的余额和生成的资产负债表中的应交税费期末余额怎么本月不一致了?请问如何调整,谢谢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
查找原因是在16年的10月份资产负债表中的应交税费和总账--明细账--应交税费明细账的余额不一致的,10月份在账套中2221应交税费--222101应交增值税,增加了下一级科目22210107转出未交增值税,可是在资产负债表中应交税费栏目公式是=QM(‘2221’,月,,,年,,),请问这个公式取数是对的吗?
检查凭证是否都已经记账了,检测取数公式是否正确。损益类科目是否还有余额,是否都已经做了期间损益结转是否账套中新增加了一级科目,但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数其他的方面和总账-余额表中各个科目核对,检查哪一项取数不正确或者没取到数
我资产负债表是平的,是资产负债表中的应交税费和总账--明细账--应交税费明细账的余额不一致,这是什么原因?
检测凭证是否已经记账,资产负债表不平请参考文档排除处理http://service.chanjet.com/zhishi/57cfeaa2e657f19451ace7f2