今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
T311.0标准版采购入库单的价税合计自动改变
具体的问题现象如下:
采购入库单的价税合计自动改变,采购入库单录入的价税合计为200元,后续采购入库单价税合计突然变成200.1,
出现尾差,什么原因?看了之前的回答说采购发票结算后金额就会反填,自己测试采购入库单价税合计并未反填。还有我的采购业务是先录采购入库单发票要很久才能来这样会存在暂估,如果有尾差对暂估有无影响,对整个账是否产出影响?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
单到回冲,暂估成本处理以后,形成的红字回冲单会把前面的冲掉,已发票结算金额为准。
这个流程没有问题,我现在想问的是它的金额上会不会产生差额?我现在不明白的是我价税合计不对,暂估的金额也应该是错的吧,下个月发票来了我录入了正确金额进行结算,这样会不会与上个月的暂估金额产生一个差额?
单到回冲,发票与采购入库单结算后,核算模块“暂估入库成本处理”后,账表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单(核销)以及供应商往来制单中的发票现结制单。
单到回冲
您用的是什么暂估方法?
已打了最新补丁,我现在不明白的是我价税合计不对,暂估的金额也应该是错的吧,下个月发票来了我录入了正确金额进行结算,这样会不会与上个月的暂估金额产生一个差额?
您好,如果您是记账以后出现了误差,您备份好您的账套,打一下您软件版本的最新补丁。
如果您单据出现了误差,会根据您暂估选择的方式形成相应的单据,制单时会生成凭证到总账,不会对总账有影响。您可以查看下软件中右上角【帮助】-【主界面及典型业务帮助】-【核算-暂估业务处理流程】。
暂估那个问题是这样假如我以系统计算的价税合计519.99做了暂估,下个月票来了票上面的金额价税合计是520,这种情况下对总账不会产生影响吗?
记账以后就会和我实际差几分
您好,您这个采购入库单的价税合计是做完什么操作以后出现误差的?做暂估单价不会返填不会有误差出现。
还有比如我下个月票来了,我按正确的价税合计录了发票去结算上个月的采购入库单,这种情况对总账这块会不会产生影响?
我的意思是对总账会不会产生影响
暂估是正常的操作,不会产生影响。
但我实际业务采购只能暂估本月不会立即进行结算,我想问一下如果我暂估了对我的账会产生什么影响?如何解决,除价税合计外我精度都为6位最大了
您好,这个误差是正常的,由于结算以后根据发票重算,四舍五入就会有误差,采购入库单和发票当月结算单价会返填,暂估以后再结算就不会返填了,这个误差是没办法消除的,只能尽量减小,可以将小数位数精度调长一些,这样误差会小一点。