今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
11月末结账对账金额余额不平
具体的问题现象如下：
11月月末结账应付账款和其他应付金额余额不平，还有就是409和505增加了二级科目后，结转到二级科目去了，没有结转到一级科目来，怎么办？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
您好，问题一：因为看到您的对账错误界面显示总账和供应商往来账不平，请您返回科目设置界面再检查下科目是否有勾选供应商往来，如果没有的话，可能是异常了，需要联系服务商提交问题处理。
问题二：只要凭证记账了，报表就能取到数和凭证是否审核没有关系的，并且软件可以设置凭证不用审核就直接记账的，恢复11月初的状态不会把11月或12月的凭证删除的，只是取消记账标志而已，不用担心
问题三：如果凭证已经记账了就无法再审核，如果要审核的话，凭证先取消记账，然后以审核人的身份进入软件点击总账-凭证-审核凭证即可
问题四：检查下键盘上面是否有FN键，如果有的话需要同时按下Ctrl+Shift+F6+fn键，如果无效，可以调用电脑软键盘进行反结账操作，步骤为：点击电脑左下角【开始】-【运行】，输入【OSK】,点击【确定】，会跳出软键盘，您用鼠标依次点击【Ctrl+Shift+F6】
一、这两个科目只增加了二级科目，并没有挂辅助核算项。
二、11月份结转凭证没审但已经记账了，还做了11月份的月末结账。报表的数据不对，我做了一张12月份的凭证也记账了。我想恢复11月份月末结转凭证记账前的状态，去把月末结转凭证审核。但我恢复记账前状态只能恢复到11月初的状态。恢复到11月初的状态是不是11月份的凭证要重新做？
三、记账没审的凭证怎样审核?
四、选中11月份按“提示Ctrl+Shift+F6”取消结账，并没有生效
您这个应该是由于中途挂辅助核算导致的，如果会计科目在中途需要启用辅助核算，请先备份账套数据：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。注：在中途直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平，年结操作的时候，科目的数据也容易出错，建议还是到反结账到期初后勾选辅助核算。
第二个结转的问题，您检查下余额表，看下是否这两个科目的明细科目还有余额没有结转完。
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