往来两清问题请问如果预收收账款或预付账款有余额,需要手...?

发布:admin阅读:82时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:

往来两清问题

具体的问题现象如下:

请问如果预收收账款或预付账款有余额,需要手动两清吗,我发现自动两清都是无余额的,有余额的都没两清,如果手动把有余额的两清,那检查是就提示不平衡了,请问科目有余额的客户或供应商需要手动两清吗

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

你好,在吗

您好,已在新问题中回复

比如图一,上面显示没有两清,如果手工两清,如图二,检查里就会显示不平衡,这个怎么处理

有余额的如果手工 两清,那借贷就不平衡了啊

您好,年结总账模块,科目期初选择【明细方式】结转,需要先检查科目是否已经做往来单位两情;

检查每个往来单位,该科目该往来单位是否已经做过往来两清,如果没做往来两清,请先做往来两清操作;然后检查全部业务(含往来两清)借贷合计数据的差额,和未两清记录的借贷合计数据的差额对比,二者数据不符,表示两清存在错误。往来两清操作:1.在【往来管理】,选择【客户往来两清】,过滤科目或者客户;2.系统提供【自动】和【手工】勾对两种方式,此界面表头菜单栏有【自动】按钮;3.如果某些记录无法自动两清,可以采用手工两清的办法进行往来账勾对;4.在要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,表示要将该笔业务两清; 再次双击鼠标,取消所做的两清操作。PS:做完两清以后,还需要进行检查,点击【检查】按钮,系统自动进行两清平衡检查,并显示检查结果。如果存在错误,请取消出错科目、出错客户的两清,重新两清正确即可。

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