用友财务软件在中小企业的应用越来越普遍。它们可以通过用友t3怎么设置预收预付，以及用友t3预收冲应收怎么做对应的知识点介绍，实现财务数据的自动化处理，从而节省时间，降低错误率。
本文目录一览：
- 1、会计电算化，用友T3系统中采购模块和销售模块业务处理中的应收冲预收，应付冲预付，在系统中具体怎么操作
- 2、用友T3，如何将资产负债表中的预收，预付科目直接在应收和应付中显示？
- 3、用友t＋系统如何使用预收预付
- 4、用友的应收冲应付怎么操作?
- 5、t3怎样让客户预付订金生成预收账款
- 6、用友T3应收应付受控、预收预付账款科目、订金和核算科目设置问题
会计电算化，用友T3系统中采购模块和销售模块业务处理中的应收冲预收，应付冲预付，在系统中具体怎么操作
分别有两种方法，应收冲预收：一种是做应收红字票，金额直接与预收金额一致（也就是多收的钱）；还有一种是做应收蓝字票，金额为负数（因为应收借记增加，贷记减少。多收了别人的钱，那别人应该付给你的钱就少了）。应付冲预付也是一样的道理
用友T3，如何将资产负债表中的预收，预付科目直接在应收和应付中显示？
预付账款期末数公式QM("1123",月,,,年,,) 这个公式的意思是取1123（预付账款）当前月的期末（QM）余额，如果是期初就是QC，如果没用预收预付科目，也想在报表里体现预收预付，代表1122的借方期末余额，可以改成贷方。
1、应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；
2、预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；
3、应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；
4、预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。
扩展资料：
企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。
（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；
（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。
参考资料来源;百度百科-预付账款
用友t＋系统如何使用预收预付
用友T3核销时如何使用付款单上的"使用预付"功能？这个问题可能直接讲有点讲不清楚，下面用友财务软件站长通过实例给大家讲解一下吧！
例如：本公司预采购一批原材料，预付给迪士尼公司600元采购款，购入原材料后，发票总金额为1000元，现需支付迪士尼公司1000元，其中现金付款400元，预付账款600元。软件中如何操作？
我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款，软件中使用"预付冲应付"功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。所以，可以使用软件中"使用预付"功能，直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。
值得我们注意的是："使用预付"功能只能用预付款核销部分应付款，剩下部分需要填写付款单核销。
用友的应收冲应付怎么操作?
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；
2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；
3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；
4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；
6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；
8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。
9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：
t3怎样让客户预付订金生成预收账款
参照操作的请求，是由SD模块创建的发票形式请求，参见《出具发票_预付定金请求》。
前台执行F-29，进入后如图 2，首先完成抬头的数据，包括凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率等。
图 2 F-29初始界面
继续如图 3在界面的客户组里进行维护，其中科目栏输入客户编号，特别总账标志栏输入A值。在银行组里，科目栏输入预收款到账的科目，本例科目是工商银行；在金额栏可随意输入数字，后续可更改。输入完成，不要按下回车键，而是在图 2界面的工具栏点击 “请求”按钮。
图 3 输入客户和银行数据
界面转至选择预付请求如图 4，可见到通过销售凭证创建的预付定金请求，在此对条目进行选择，然后点“创建预付定金”按钮。
图 4 选择预付请求
转至图 5界面，可见目前有两个条目，一个是银行存款金额20元，一个是请求带出的条目（有客户编号和描述）678元，两个条目金额不相等。
图 5 记账显示
点击带有客户编号的条目，进入如图 6，可见这里金额678元是含税值，税码是X1（示例税率13%），下部有参考的销售凭证编号和项目编号。
图 6 客户条目明细
返回至图 5，点击银行相关条目，进入如图 7，在这里手工将金额改为678元与上一个项目相同。
图 7 收款条目明细
再次返回如图 8可见两项的金额相同，可以记账，这是已含税金额。
图 8 会计分录概览
按下保存按钮（）生成会计分录，底部状态栏显示凭证号（）。
用FB03查看刚生成的会计凭证如图 9，其中客户T-C10001对应的不是主数据中的统驭科目，面是已收客户定金（14400100）；有两项是税金，其中最后一项（22100200）是客户预付税金清算。
图 9 生成的会计分录
同时销售订单的预制定金请求的会计凭证，共状态由“未清账”变为“清账”。
用友T3应收应付受控、预收预付账款科目、订金和核算科目设置问题
问题太多，赶脚已经不是文字表达能够完全说清的问题了，建议联系用友实施顾问进行处理。
对于受控说一句，进行系统控制是为了凭证出路一致，防止对账不平现象，可以增加末级科目进行部分二级科目控制。
希望本文对您了解输入用友t3怎么设置预收预付和用友t3预收冲应收怎么做的意义和应用有所帮助。如需了解更多信息，欢迎持续关注我们网站的相关文章。
