今天在使用用友T3财务软件的T3现金银行模块中遇到一个使用问题:
T3:日记账
具体的问题现象如下:
2017年做完年结 现在2018年 录入完1月的凭证了 但是查询银行日记账 现在是2017年的数据 怎么回事啊
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
😃不客气哈
哦哦 明白了 谢谢
总账期初余额录入完成后,还要到现金银行模块录入银行对账期初,如果没有未达账那就不需要录入未达账只录入余额即可。未达账包括,您17年已经填制了银行存款的凭证,但是银行还没有给您回执单的部分;
对其他的功能都还行 就是对这个对账单不太懂 觉得很复杂
亲我 清空了 也录入年初数和凭证了 我想问问对账单录入里面我录入对账单 还需要单独录入年初数据吗
😃
嗯嗯 备份了 谢谢
不客气哈,操作前一定先备份哦。
谢谢 亲 不厌其烦的指导 谢谢 我操作一下 幸好1月的凭证不多 哈哈
嗯,是的2018年中就没有任何数据了,只有基础档案和科目这些。
嗯呢 我清空完2018年的数据 是不是单位日记账2017年也就没有数据了日记账还是会有的哈,只要您17年度没有两清,清空年度账前先备份账套,用T3系统工具把凭证和科目期初等先导出,然后用账套主管登录系统管理,点击年度账下面的清空年度数据。
亲 请问在哪里清空
清空年度账会把科目期初包括凭证都清掉,日记账也自然都没有了,相当于没有结转数据。建议联系服务商协助处理,操作前先备份账套,以免操作错误造成数据丢失。凭证可以用T3系统工具导出后后面再导入。
必须全部清空吗 我只删除年初的银行科目的数据可以吗
您说的清空是不是我得把1月的凭证删除 并且在总账 设置 期初余额里面点击清空 把年初数据都清空吗 这样就没有2017年的单位日记账了吗
还是我得重新年结啊
会影响的,这些17年的日记账记录不两清就一直在,然后会影响之后年度的结转,期初数据如果不多的话,可以手工录入或者用T3系统工具进行导入。
我总账里面还有年初数呢 如果不删除对账单里面的2017年的数据 会影响我2018年的数据吗
您只有总账模块么?如果您不要17年结转过来的数据,可以不进行结转,备份账套后,直接清空年度数据后录入科目期初再开始新年度的账务。
现在单位日记账里面只有2017年的 银行对账单有我自己录入的 但是我点击对账单录入时没有2017年的数据了 为什么对账单里面的单位日记账还有呢 这个怎么办才能删除 还有显示2018年的单位日记账啊
单位日记账就是根据凭证自动生成的,银行对账单就是我们手工录入的对账单。
我录入完了对账单 但是我查询对账单的时候 左边是单位日记账 这个怎么录入 右边是银行日记账
您好,日记账界面联查凭证看下。