今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
T3采用2007年新会计准则,资产负债表预收账款数据不对
具体的问题现象如下:
出报表时,数据不对,目前发现资产负债表中的预收账款数据不对,核对了下报表中的公式是没问题的
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
手工能调整吗
目前发现应收账款和预收账款的17年的期末数和18年的期初数对不上,有的数据没有结转过来
如果可以,您就反结账过去调整一下期初,如果不行,就请您联系服务商把数据提交上来,我们看看这个能不能直接加
17年的应收账款结转到18年的时候,数据不对,有2万,没有在期初里
您不要只看余额表中的预收账款余额,可以看一下应收账款的贷方余额+预收的贷方余额,这样是不是跟资产负债表是不是相等,或者您看一下客户往来余额表,不要直接看余额表。
总账中余额表中的数据是正确的,但是在报表中不正确
您好!您看一下资产负债表的应收和预收取数规律如下:按以下的方式理解,您再对一下数据对吗
资产负债表里应收账款和预收账款取数规律:应收账款期末余额=应收账款借方期末余额+预收账款借方期末余额;预收账款期末余额=应收账款贷方期末余额+预收账款贷方期末余额。PS:如果总账中没有使用预收账款科目,即视同预收账款的期末借方和贷方余额=0,资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数。