今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
未达账项的处理
具体的问题现象如下:
请问下已经好多年的未达账项怎么处理?不然每个月都要写余额调节表
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
没事,不用谢的!
好的 谢谢
您好!计提坏账准备,我是说上报公司领导。按照什么方式计提的话,公司自己决定就行。关键是这些未达账项还会正常达吗?如果会,就还需要调整未达账项,如果可能就不会收到了,就按照坏账的计提方式计提坏账,就不用在未达账这里调整了。
这么多年已经没有办法查到原因了,我也是刚接手。
上报是税局还是??
您好!如果是这样的话,您需要根据银行对账单与企业账务进行重新梳理核对,落实原因后,再看如何处理。看您图片,这个应该是“应收账款”,在这样情况下,跟领导确定后,要将陈年的应收账款进行分类,然后记入“坏账准备”准备计提坏账,然后上报后计提坏账,记入“坏账损失”。就不需要一直在未达账中显示了