今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
t3查询余额表
具体的问题现象如下:
损益类科目财务费用查明细账有数,但是余额表里没有本期发生数
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
看过了是支出,就是借方,我从新结转就到贷方去了,自动结转完就没看过,出报表才发现么数字,谢谢你哈
522的科目方向是借还是贷 如果自动结转这样的话估计科目方向是贷方了
明明自动结转的,怎么就结转到借方红字去了
那我从新结转,谢谢你哦
你的结转凭证也不对吧,这样做利润表就会少掉522这个科目的数据
期间损益不是自动结转的吗?怎么调整?
奥,明白你的意思了
。。。。。。不是平掉了么
522这个科目的明细账上显示,借方合计都是为0的,这种的在余额表就不会显示。可调整该科目的期间损益结转凭证,改为从贷方转出,而不要为借方红字
不是0,如图
查看明细账,看下该科目在同一个方向上的发生额合计是否为0,这种情况在余额表就不会显示了
红冲掉了 一如一笔借方100 一笔借方红字100 这样明细账是两条记录,但是余额表合起来就是0