今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
t3结转损益出现6001二级科目连同其下三级科目一同结转,造成总账和明细账不平,结不了账
具体的问题现象如下:
t3结转损益出现6001二级科目连同其下三级科目一同结转,造成总账和明细账不平,结不了账,请问要如何处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!这个您检查了就是由于损益结转导致的吗?
建议您按照下面的方法依次查一下:首先备份数据,1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平;2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下;3.是否有启用辅助核算的科目,在填凭证时,未完成辅助信息的填写;4.详细查看结账是的【月度工作报告】,是否有提示,根据提示详查问题;5.是否是科目末级标志有问题,可以在点击进入社区下载【检测基础档案末级标志】,检测修复科目末级标志;6.点击【总账】-【期末】-【对账】,选择会计期间后,点击左上角的【对账】按钮,如果对账有错,点击【错误】查看详情;7.还可以在社区点击下载 【数据库修复工具】工具,检测数据是否有错误,再修复账套数据。以上方案均无法处理,可能是数据库中有异常记录,为了您的数据安全,建议联系你的服务商给你处理问题。