今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
资产负债表 按科目借贷方取数不是一级科目的借贷
具体的问题现象如下:
资产负债表应付账款和预付账款科目,一般有两种取数方式。直接取科目余额,按科目借贷方取数。以期末余额为例: 1.直接取科目余额 (1)应付账款公式:QM("2202",月,,,年,,) (2)预付账款公式:QM("1123",月,,,年,,) (3)与【总账】系统的【余额表】对账,直接核对科目余额即可。 2.按科目借贷方取数 (1)应付账款公式:QM("2202",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1123",月,"贷",,,,,,,,) (2)预付账款公式:QM("1123",月,"借",,,,,,,,)+QM("2202",月,"借",,,,,,,,)
而用第2种方法 按科目借贷方取数 取的借贷值 会取二级科目的借贷,而不是一级科目的借贷。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!也不是说二级科目,第二种方法您需要查的的客户科目余额表,或者供应商科目余额表,而不能直接查看余额表取期末