今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
中途启用了辅助核算,导致总账明细账对账不平
具体的问题现象如下:
中途启用了辅助核算,导致总账明细账对账不平,这个期初余额问题延续了好几年了,该怎么处理
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
修改前要先备份账套后,修改之后需要返回检查所有关于这个科目凭证的辅助信息
那如果我取消了辅助核算,调整期初余额,关于这个科目做的凭证对应的辅助核算没有影响吗
您好,如果会计科目在中途需要启用辅助核算,请先备份账套数据: 1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空; 2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算; 3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初; 4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证,补录辅助项明细数据。 注:在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算,科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时,科目的数据也容易出错,所以需反结账反记账到期初,清空期初余额后勾选辅助核算,重新录入期初,再找到科目相关凭证,调整辅助核算,或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。