今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
个人往来总账与明细账对账不平 该怎么处理？
具体的问题现象如下：
个人往来总账与明细账对账不平
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
备份账套后取消往来辅助核算，然后删除科目期初，再重新挂辅助核算录入期初
客户的问题是从去年就存在的去年就不平 现在改的话只想改18年的期初 是需要怎么修改呀
您好，一般是由于中途启用辅助核算导致，请按照以下步骤操作：
请先备份账套数据： 1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空； 2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算； 3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初； 4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。 注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。
是不是先录入期初余额，没有删除期初余额，直接设置了辅助核算了？
