今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
部门总账与部门明细账不平。
具体的问题现象如下:
部门总账与部门明细账不平。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
这个跟结账没关系,如确都有的话建议联系服务商,让他提交支持网
凭证上都有辅助核算嘛,如果都有的话那就是数据问题了,建议联系服务商提交支持网了
反记账操作过,还是一样的。 查总账账簿跟明细账 数据都是对的。 就是对账的时候提示不平
那反记账到6月看有没有辅助核算,没有修改凭证加上即可
这个科目没有做期初,从6月份开始做的。 对账显示总账有数值,明细账没有数值。
您好,一般这个的情况是科目在有期初的时候挂上了辅助核算造成的,建议您反记账反结账到期初,清除此科目期初,取消辅助核算,再清期初,挂上辅助核算,录入期初即可