今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
t3固定资产折旧清单余额跟总账的科目余额不一致怎么回事
具体的问题现象如下:
t3固定资产折旧清单余额跟总账的科目余额不一致怎么回事 ?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,查看固定资产对账是否一致,主要是看对账这里。不一致的话,需要按以下步骤检查下:
1.“总账系统”录入了“固定资产”“累计折旧”科目的期初余额,“固定资产”模块中没有录入相应数据的“原始卡片”(可在总账-设置-期初余额查询余额;固定资产-卡片-卡片管理查询卡片)
2.“固定资产”模块中录入了“原始卡片”,“总账系统”没有录入“固定资产”“累计折旧”的“期初余额”
3.“固定资产”模块录入卡片没有制单,通过手工在“总账系统”模块直接填制凭证
4.“固定资产”模块的卡片制单了,传到“总账系统”后没有对凭证进行“记账”