今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：
现金流量表
具体的问题现象如下：
老师，现金流量表为什么我取得数是7月的，但是明显8月的数据也体现在表上。具体现金流量表中的本年累计金额和本月金额的公式怎么设置，非常谢谢！
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
您好！期初现金余额本月数库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数。这个没有本年累计的概念！
您好！期初现金余额是手工填制，为库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数。本月数为截止到本月的月初的数据。不存在本年累计
老师，那期初现金余额的本月金额和本年累计金额都没有公式，麻烦再指导一下。
您好！本月数公式是XJLL(,,\"借\",\"01\",,,\"y\",月)
如果能按月做现金流量表，也就是说做完一个月账，就出一个月表的话，本年累计可以设置为：XJLL(,,\"借\",\"01\",,,\"y\",全年)
但是如果做了几个月财务账，才出现金流量表，那么本年累计数按照下面的方式设置：
也就是本年累计=本月数+上月的本年累计 C6+select(D6,年@=年 and 月@=月+1）
本月就是取本月数，但本年累计取的是帐套中到目前为止所有输入的流量累计
