我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
提示总账和明细账对账错误,现在连一月的都对账错误
具体的情况如下:
年底12月结账之后去服务器做年结,发现新账套的期初余额错误,随机检查18年账套发现明细账和总账金额不符,深入检查后发现连一月的账都对不上了,按理说如果对账不成功是结不了账的,我做12月结账的时候都是结账成功的。不知道怎么做了一个年结我整个18年的账都对不上了,求助啊~~~~~~
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
我按照您说的现在已经正常了,现在想重新出报表却发现录入关键字之后重算系统就无响应了,重新开机也是这样,不知道是什么原因
是的,有可能回到期初,都是不平的。
我们现在还没有反结账到18年年初,在设置-期初余额中对账是平的,还要重新反结账到一月再核对一遍期初吗
您好,一般是中途修改了辅助核算导致的了以前的对账不平(以前没有辅助核算,中途加了),请反结账到18年年初,把期初对账平衡后再重新结账;