我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
总账与应付模块对账
具体的情况如下:
总账与应付模块对账按供应商+币种是平的,但选择按科目+供应商不平差额是上年核销金额,这种情况怎么解决?是什么原因造成的呢?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
请教老师两个问题1、17年应付模块下设置原来选择核销制单,但我没有制单,是不是导致对账不平的原因?2、17年应付模块下设置原来选择核销制单,但我没有制单,结完账之后发现不平,我又把设置改成核销不用制单,这种操作是不是会出现17年对账平,18年按科目对账不平呢?
考虑数据问题,建议联系服务商提交数据具体看下
17年11月发生的业务核销,17年12月按科目对账是平的,但18年1月对账就显示不平了。
您看下之前月份按科目对账时能否平衡
期初用的是预付账款科目,我们一直用的是预付账账,没有用应付账款科目。
您看下期初用的是哪些科目?
那我们全用的预付账款科目是不是造成对账不平的原因?如果是这种原因导致对账不平怎么对以前的操作进行调整?
您好,一般收到发票是走应付账款科目,如果是先付款,可以走预付账款,再用预付冲应付;或者直接付款时就核销。
收到发票时做的是贷方科目是预付账款,付款时也是预付账款,T6中不知道这样做对吗?
检查生成的相应凭证科目是否正确
老师您好!查不平原因时显示:由于录入的期初数据或制单时改变了发录方向等造成对账不平,无法展开成详细。
可以查看不平原因
您好,请检查业务单据生成凭证走的科目是否正确