我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6补录期初数据
具体的情况如下:
录存货期初余额的时候少录了一条,已经记账并且做过出入库单据了,可以恢复记账补录那条数据么?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不客气
好的,谢谢
您好!是这样的。库存期初可以直接在库存模块期初录入。之所以给您这个建议原因是这样:存货核算这个关联账务,一般不动,这个动了,意味着账务数据也要动,但是存货核算期初和库存期初又应该一致,实际上存货核算错了,如果能调,当然建议调整存货核算,但是如果调这个不方便,您这边又能接受补充说明期初数据有问题,就可以正确的库存也调成错误的,保证跟核算的一致。在结转到下年时,把少的那一笔在存货核算和库存同时加上,期末余额正确,也就是下年期初正确了。当然,如果您那边必须从期初调整,那就只能反结账。看实际要求
调整库存期初是怎么弄?
您好!在已经有出入库单据的情况下无法恢复期初记账。要调整存货期初必须删除这些单据。
您也可以通过调整库存期初,使库存跟存货一致,都是少一个记录。在相同的月份补录进去,保证结转时下一年期初正确。
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