我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
总账明细账不平
具体的情况如下:
您好,请问下,如图,期初余额中,总账明细账不平,可以怎么处理?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
凭证是未记账状态就可以了,没有影响,如果已经做凭证,后面不使用辅助核算了,这个是有影响的
这个科目后续已经做了凭证,并录入了辅助核算项,去掉辅助核算有影响吗?
请先做数据备份,删除辅助明细期初余额,会计科目去掉辅助核算项,删除该科目期初余额,重新设置该科目辅助项,录入辅助明细期初余额,再对账看下