我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
1月份发票已到,款已付,财务生成凭证借方
具体的情况如下:
1月份发票已到,款已付,财务生成凭证借方:在途材料 贷方:预付账款2月份货到了,采购正常结算。但成生凭证时2月份的到货单还在暂估单据中,这种情况下我该怎么做凭证?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
有一个采购发票,部份已入库,部份在途,这种情况下,财务也是审核不记账?但如果审核不记账的情况下,供应商形成了应付,但总账系统因为没有记账,还是供应商明细账不平啊。
正常情况下是的。
所以还是应该正常当月见票审核吧
不审核形成不了应付
可是,正常上个月的应该是形成应付了啊
只要不审核就可以点现付。
不审核的发票采购下月还能点现付,这样不乱套吗
其实你的发票一月审核也没影响的。
是的。
等第2个月货来了,财务一并审核,记账,是这个意思吗?
如果不作为外账的依据是不需要的。
采购录入系统中的发票,财务当月用审核吗?有要求吗?
记账只是对于采购入库单来说的,发票没有记账这种说法。
您是说采购发票到了,货的没到的情况下,财务先不做账,待货到了在一起记账,是这个意思吗?
1月录发票,2月录采购入库单,单据记账,做采购结算。按照这样的流程来做。
是不是因为跨月的原因啊,我说一下我的做账流程。1月采购结算发票,货没有到,我正常单据记账,成本结算处理。二月货到了,采购正常货入库单,点结算,在途材料正式入库,财务正常单据记账,结算成本处理,我点暂估单据生成凭证的时候,1月份在途的材料的入库单也在里面,就生成了一个新的暂估凭证。这样做账有什么不妥吗?
已经做了单据记账,也做了采购结算,也做了成本结算处理,不可能还在暂估制单中吧。
已做记账
采购入库单是否做了记账操作?
已做成本结算处理,系统生成暂估和红字回冲单
核算模块下做成本结算处理。