我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
请教一个关于期初采购入库单的问题,建账期
具体的情况如下:
请教一个关于期初采购入库单的问题,建账期初的已入库未开票的单据录入期初采购入库单,这个单据只是为了下推生成采购发票确认应付款吧。本身不生成凭证是吗?这样的话,发票是 借材料采购 贷应付账款, 因为之前是手工帐,并没有用暂估科目,或者材料采购科目,那我的材料采购会一直有余额呀。这块通常是怎么处理呢?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不客气。
谢谢 ,那和会计商量一下,把问题交给财务 。非常感谢
不生成凭证可以,但是从财务做账角度,就不严谨了。
那我回冲单不生成凭证 只把确认应付的发票生成凭证可以吗 这样会影响结账吗
期初采购入库单虽然没法生成凭证,但是对应手工账是借 原材料 贷 暂估应付款 的凭证,所以在录入期初采购入库单后,对应科目期初有金额。
采购发票到了后,由于暂估系统会产生红字回冲单和篮字报销单,红字回冲单生成凭证回冲期初采购入库单对应的科目金额,篮字回冲单到与发票生成凭证;借 原材料 贷应付