我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ,
具体的情况如下:
刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ,有具体的操作流程吗 按照单据 或者按照月核销有什么区别 应收模块处理完 总账就不用处理了吧
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
对方科目,需要根据业务来判断科目。您做什么业务?在初始设置那里设置科目。
检查了一下 是应收设置里面汇兑损益方式 选择的月末处理 ,所以会出现税率 , 那生成的凭证是借应收账款,对方科目是什么,去哪里设置?总账那边汇兑损益的入账科目是什么?
差额,就是汇兑损益呀,跟您说的那个大流程,没问题,您在检查一下,看是不哪里或那个步骤有问题。
比如我用原币核销完毕 会有本币的余额 在汇兑处理的时候会让我填汇率 我哪怕是填当天的或者哪一个 本币多少都有些余额 是不是应该处理汇兑 再核销呢
按照单据,需要每笔都要处理,按月的话,每月一次。应收模块生成好凭证,总账还需要最后一步结转损益的操作。操作流程没有,大概就是:做收款单,核销,做汇兑,生成凭证,总账结转期间损益。