我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
老师们,年度结转时,按余额结转和按余额结
具体的情况如下:
老师们,年度结转时,按余额结转和按余额结转有什么区别啊 按余额结转后,在新年度,期初余额对账的时候,总账和辅助账明细账会不平是吧,因为没有按明细结转
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
是平的呀老师
您好,那您要看下上年末对账是不是平的。
老师,那么年结后的期初对账,若是按余额结转,总站和明细账对账是不平的呀
好的,多谢了
您好,是的
噢,那么按余额结转就是10000,没有明细是吗
您好,假设201612月31日A客户:未核销明细如下,8月1日应收账款8000,9月3日应收账款2000,那么余额结转是应收账款A10000,按明细结转则是8月1日应收账款8000,9月3日应收账款2000。
老师,能用一笔简单的业务举个简短的列子吗
您好,请您看下上面答复,区别已经回答给您了
老师,还是不太懂什么叫余额结转和明细结转
是的老师
您好,按余额结转是将这个往来科目的期末余额进行结转(只是一个余额),按明细结转是将这个些往来科目未核销的明显进行结转(有明细),但是请注意:软件是默认按余额结转。用户往来账较多,会做账龄分析的情况下必须选择按明细结转,否则账龄分析的数据会统计不全的。
您好,您指的是按余额结转和按明细结转的区别吧?