我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
结账的时候提示总账与明细账不平,总账与个
具体的情况如下:
结账的时候提示总账与明细账不平,总账与个人往来账不平,应该怎样去查找原因
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
这个对账操作,建议反结账到1月份,凭证反记账1月份,从一月份开始对账,对账无误的情况下,再结账,接着下个月的对账。
检查科目有没中途挂个人辅助核算。 可以点开-总账-期末-对账 界面,选择相应月份,点击左上角 对账按钮,进行对账,对账结束后,点击“错误”按钮,点进去可以查看具体哪个科目有问题,再具体查看相应凭证,是否存在未录入辅助信息的情况。