我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
2015年度12月末的采购暂估入库,20
具体的情况如下:
2015年度12月末的采购暂估入库,2016年3月份做了采购发票,并且进行了采购结算。在做结算成本处理的时候不能看到暂估结算的记录。期初的采购入库单和发票结算后,不需要结算成本处理么?
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是的,如果存货核算的金额和实际结算有差异可以做入库调整单调整。
查了2015年度初是有2014年度暂估业务的红字回冲单,并且生成了凭证
那2015年度的暂估凭证需要手工进行冲销么,然后根据发票制单这样去操作么?
我测试了跨年的单据由于在本年存货明细账中没有单据明细只是统一显示结存金额,所以无法按照单据单价、金额冲回,也就是跨年的不需要做结算成本处理。
以前没有结算过
这个期初采购入库单是不是前面就部分结算过,如果是就不会显示的
期初采购入库单若已和发票进行结算,则不能再进行结算成本处理,我看结算成本处理说明是这样说的,是不是期初采购入库单结算后就是不能在结算成本处理中出现了?
单据不审核也可以记账的
好,再请教一下,在存货核算我没有看到红蓝回冲单列表,还有查看入库单和发票都没有审核人,所有的都是这样,一直这样做也没什么问题
你如果存货明细账里面没看到红蓝回冲单,就删除采购结算单重新结算
哦,现在是这样。在采购模块能看到结算单,但是结算成本处理的时候看不到这个结算单,不能生成红蓝红冲单,生成凭证的时候不能找到红蓝回冲单
必须要选仓库,是查不到15年的单据但是有期初结存啊 16年回冲单会显示单据号的
使用的是单到回冲的方式,存货明细账查询的时候必须选仓库么,现在查询2015年度的入库单据也查不到了。
需要的,你可以看一下存货核算的明细账,有没有回冲或者补差的记录。另外看一下存货核算选项中设置的暂估回冲方式是什么。