我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
2015年结转到2016年,核算模块里面
具体的情况如下:
2015年结转到2016年,核算模块里面的期初为什么同样的商品显示两行
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两个方面进行分析:一、2016年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2015年没有生成凭证,年结时按照凭证分类后汇总结转,就会出现这样的现象。二、同时,与您所采用什么样的计价方式也有关系1、全月平均:由于上年同一存货在生成凭证时,所录入的科目有所不同或不在同一张凭证上。结转时,会将这部分数据进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中2、先进先出、后进先出:是根据入库单还没有完全出库的部分(结存)进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中。3、其他原因还有很多:由于用户有一些特殊的业务,在进行年度结转时也会产生这种(正、负)的现象)这个不是错误,2016年期初也不可以不要修改。建议:在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年收发存的期末结存核对即可。