我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6存货核算期末处理- 记账-结账流程
具体的情况如下：
请问下：T6存货核算期末处理- 记账-结账的详细流程步骤， 先做正常单据记账还是先做期末处理这一步？ 记账不会生成凭证吧？要点财务核算里面的生成凭证是吗？谢谢
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不用客气的
谢谢，已解决
您好！对不上账也不影响结账。实际上使用软件的作用就是业务和财务监控的一个作用，两边要一致。不一致软件不影响做下一步，就是显的乱。可以在基础档案——财务——会计科目这里，把材料采购的存货核算受控去掉。在存货核算科目设置的地方，修改一下设置。采购入库单生成的应付暂估，也可以在生成的界面调整科目。
您好，能帮忙解答一下吗？谢谢您
恩明白，存货核算和总账 对不上账会怎么样呢？采购发票那里我也已经生成了凭证，审核之后就生成了，您看我这边有什么更好的方法操作呢？ 还是怎么样更好的修改一下科目设置？ 材料采购科目就一直用不上呢， 这个科目也只能选择受控系统为存货核算系统，但是修改了这个设置， 采购入库单生成的凭证还是贷方应付暂估科目。 我比较着急，麻烦您详细指点，非常感谢
可以不把发票中生成凭证，在存货核算那里，生成凭证的时候勾上合并生成，就直接把两张都生成一张了。如果存货核算不生成，也不影响结账，但是会导致存货核算和总账对不上账。
可不可以不把存货核算里的这部分采购入库单生成凭证呢？ 不做这一步可以正常结账吗？
嗯是啊，那这个科目生成凭证的时候可以改吗？贷方改成 材料采购 吗? 我要把材料 采购科目设置成受控系统为应付系统吗？采购发票生成凭证的时候现在显示的是借方原材料，不是材料采购科目
那不对，生成应付暂估，跟发票那里其实是一个意思。如果两边借方都是 借：原材料的话，那原材料不是入了两遍账吗
嗯好的，我刚才看了是存货里面生成的采购入库单，生成的是借：原材料，贷:应付暂估， 跟发票那里的不一样，发票的是正常的应付账款。 那就没问题是吧？ 如果这月没有应付暂估的话， 存货里的采购入库单就不会生成凭证吗？
您好！不会的，只要设置对了科目就行：采购发票的凭证应该是：借：材料采购 贷：应付账款
存货核算的采购入库单生成凭证是： 借：原材料 贷：材料采购
如果说您发票那里生成的已经是合并后的，借：原材料 贷：应付账款 的话，那么再在存货核算生成就重复了。
您好，采购发票那里我审核了，直接生成了凭证，那么存货核算里的采购入库单生成凭证，会不会重复数据呢？
您好！流程是：在存货核算模块，
1、先做单据记账（正常单据记账及特殊单据记账）（最好先记账入库单，再记账出库单），
2、记账后，在存货明细账查一下数据是否正确，以及收发存汇总表，都对一下数对不对。
3、在凭证这里——生成财务凭证，生成凭证后。财务核算下有个与总账对账，对一下账对不对。
4、做期末处理，检查存货明细账
5、月末结账
