#每日一帖#结转总账时,按明细结转和按余#每日一帖#结...?

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我在使用用友T6企业管理软件的每日一帖T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:

#每日一帖#结转总账时,按明细结转和按余

具体的情况如下:

#每日一帖#结转总账时,按明细结转和按余额结转的区别[/疑问][/疑问][/疑问] 1)选择按“余额方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度,把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额,不会将产生余额的过程(业务发生时间)结转过来。2)选择按“明细方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期(凭证的制单日期)结转到新的年度作为期初。举例:假如2016年对于1122应收账款科目,关于A客户还有两笔业务未进行两清,分别是2016.10.20日应收A客户100元,2016.11.30日应收A客户200元,如果选择按余额方式结账,则结转到2017年,期初余额界面1122科目只显示一条记录,显示为2016.12.31日应收A客户300元。如果选择按明细方式结转,则结转到2017年,期初余额界面1122科目显示两条记录,分别为2016.10.20日应收A客户100元,2016.11.30日应收A客户200元。

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