我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
老板让我调成-4439655.34，我不想做费用单，还不能影响但银行和现金余额，有没有好的方法
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
老板让我调成-4439655.34，我不想做费用单，还不能影响但银行和现金余额，有没有好的方法
新的问题已经回复，建议先做下单据了解单据的用途那各种调账都能通过这些单据来解决。我看您的帐要调的地方应该也很多，
做了费用单会影响到报表的
费用单也是可以的，费用单也是应付的单据。
我们家技术员教我做费用单在冲销，我现在都是蒙头转向，好多是应收余额调应付，应付余额调应收的，我都不知道怎么搞，每个人说的都不一样，不知道听哪个好了
不管是这笔帐，还是6元的那一笔，性质都是一样的，做的单据就是通过其他应收单和其他应付单来处理。我觉得您可以先调一笔看下结果就更容易理解这两张单据了。
6元的那笔也是您咨询的把，不确定之前的是什么的话那这个您可以去科目余额表里查看的，反正这种其他应收单一般的科目不是其他应收就是应收账款，就看原来遗留的是什么。
老师你是不是回复错了，哈哈，那笔6块钱我也不知道，你看我设置的时间是2016年1月到现在的，肯定是之前留下来的，软件是16年启用的，期初数是从别的软件导入进来的，我还真不知道对应的什么科目，我对这个软件不太熟悉，才接触一个多月
那您本身有一笔-6的肯定也是有对应科目的，之前用什么科目，现在就用什么科目，就冲掉了。然后您说要把这笔转到应收里，做了这个单据转过去，那科目肯定是会有余额的了。
目前这个样子那肯定是冲应收帐啊，我使用了其他应收其他应付，那我的这两个科目是不是就有余额了啊
是的，不影响费用，至于科目是用其他应收还是应收账款就看您财务上要冲哪个科目了。
这样就可以不影响费用的增加和现金/银行余额的变动了吗？那我科目设置的时候其他应收单对应的是应收账款还是什么
那就做完蓝字的其他应收单之后，再去做一张其他应付单就可以了。
老板是想把应收调成-4439655.34，再把这笔钱转到应付里
那就是要把应收的余额要调大了，做一张其他应收单的正数，金额=548705.64-4439655.34。
然后做应收冲应付，应收里分别选择红蓝的两笔核销掉。
